【网络兼职正规网站】赚钱的方法真的很简单,有了这个方法不会再栽

时间:2020-06-03作者:手机兼职分类:手机兼职浏览:6244评论:0

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跟着前面节章的看官会看的很明白,在金融市场资金管理就是为了解决使得交易可以进行到一定次数,避免在此之前自己就已经没有资金了。资金管理的主要作用就是控制风险。这是一个大忌。

我们先来看看单笔交易初始仓位确定。就像赌博这样,如何规划每次的赌注很重要。假如你有100元,每次用50元来赌,只需要连续输两次,你就赔光了。每次10元来赌,赔光概率就比较低了。所以设计一个每次你最多赔多少的策略是很重要的。

假如,你总资金是100万,你每次允许自己赔1万,就是说你每次允许自己赔掉的金额是总资金的1%。这通常是一个比较稳妥的策略。意味着你连输100次才会赔光。概率是非常小的,尤其是你具备一定优势的情况下。

 

当然你也可以选择1%,或者2%。通常最高不要超过2%,最低也不要低于1%。过高会由于严重的突发事件导致过大损失,过低会导致你需要大量的机会才能充分利用资金。

前面说过,你每次交易承担的风险就是买入价格减去止损价然后乘以买入的手数。这就是每笔交易的初始风险。如果你允许A股票从10元跌到9.5元,那你可以买多少A呢?10000/(10-9.5)=20000股。市值是20000*10=20万,占用总资金的仓位是20%。这就是单笔交易初始仓位确定的全过程。确定你每次交易愿意承受的最大损失占总资金的百分比,本例中是1%。确定目标股票的止损点,确定你可以买入多少数量的股票A。经过这样的设计后,会出现什么结果呢?

 

你现在持有2万股的A股票,成本价10元,如果跌到9.5元你就执行止损,损失是10000元,此时,你的损失占总资金的1%。一切都很清晰。

这里有个问题需要注意,就是止损点的确定。假如止损点定在9元,结果会大不同。此时你可以买的股票数量是10000股,总价值是10万元,占总资金的10%。一定要理解这个顺序。开始时你并不知道要买入多少股A股票。只有确定了两个点后,才可以计算出来到底需要买入的数量。这跟通常的交易逻辑完全不同。普通投资者往往是先决定要买多少仓位,然后确定止损点。希望你能试着去体会这种概念的优势所在。

至于具体的数字是1%还是2%,只是反映了你对风险的态度。小的比例同样可以达到相同的效果,只是你需要选择更多的股票品种。

就算你对每笔交易的初始损失严格控制在1%,如果你同时操作4笔交易的话,理论上你就有可能在很短的时间里损失达到总资金的4%。这也是很要命的。因此,除了单笔交易的初始仓位控制,总体仓位也需要制定一个明确的标准。如果整体仓位已经达到了上限,那么即使有不错的交易机会,也不能再交易,或者把已经持有的股票卖掉,然后才可以捕捉新的机会。这样就不划算了。

 

我们尝试着根据股市的特点,把单笔交易初始仓位确定和总仓位确定二者结合在一起,构建一个简单的资金管理框架。这个框架非常简单,只是为了说明的需要。真的用于实战,需要做更多的细化工作,后面会详细谈。

市场波动通常分为三种状态:上升趋势,下降趋势和横向波动。上升趋势和下降趋势都是趋势,只是前者适于做多,后者适于做空。中国A股市场无法做空,可以做期货产品。横向波动意味着有波段操作的机会。属于可以操作的阶段。

最后,再次强调下等额下注的问题。单笔交易的初始仓位确定使得每笔交易的初始风险能够完全相同(比如都等于总资金的1%),而不必管你买的是什么股票,买入的数量是多少。这本质上就是等额下注,而这正是交易系统能够顺利实现其期望盈利的必要条件。

我们的最终目的,是把交易行为抽丝剥茧,用最简单、最纯粹的方式描述交易,并按照一定的逻辑建立起完整的分析体系。如果每笔交易都是独特的个体,都采用不同的标准,就会使得分析变得异常困难。

但现在我们通过单笔交易的初始仓位控制,使得不管你买的是什么股票,买入多少,何时买入,就该笔交易的风险而言,全部可以表示成总资金的一个相同的百分比,其他的特征都可以忽略不计。使得每一笔交易的收益,无论是预计收益还是实际收益,都可以表示成初始风险的乘数,那至此,所有的交易的个性都不复存在,交易真正意义上成为一个完全复制的行为。

最后预计盈利目标实现的周期要跟你操作系统的周期相匹配。如果你的交易系统是个中短期的交易系统,那就不要制定一个你觉得多长的时间才可以实现的目标。可以合理的推测,该目标位是可以实现的。

当你考虑到以上几个因素后,再来看你的预计盈利,就会具备较高的实战意义。否则,随意的确定预计目标,带来的结果就是不停的止损。不停的止损之后最后一步都可以盈利出局,同时把之前的亏损都弥补过来了。这个就是资金管理的重要性。

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